
ارتفعت الأسهم العالمية يوم الجمعة بينما عززت بيانات التضخم في منطقة اليورو التي جاءت أفضل من المتوقع السندات الحكومية مع استمرار تسجيل فئتي الأصول أسوأ ربع سنوي لهما في عام استجابة لتعهد البنوك المركزية بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة وفقاً لرويترز.
وارتفع مؤشر إم.إس.سي. آي للأسهم العالمية 0.4 بالمئة يوم الجمعة، في حين ارتفعت السندات الحكومية الأوروبية والأمريكية بقوة لتعكس إعادة الأسواق لرهانات أسعار الفائدة.

وفي موجة مفاجئة من الأخبار الجيدة للبنوك المركزية المتشددة، أظهرت البيانات أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو ارتفع 4.3 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بارتفاع 4.5 بالمئة وأدنى مستوى له في عامين.
انخفض العائد على السندات الألمانية لمدة عامين، والذي يتتبع توقعات أسعار الفائدة وينخفض مع ارتفاع سعر الدين، 7 نقاط أساس إلى 3.23 في المائة. وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات 12 نقطة أساس إلى 2.848 في المائة، مع اتجاه مؤشر ديون منطقة اليورو إلى أفضل يوم تداول له في أكثر من شهر.
ومع تدفق المعنويات القوية عبر المحيط الأطلسي، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.6 في المائة، وقد وفر ذلك نهاية مشرقة لربع صعب للسندات الحكومية. ارتفع عائد ألمانيا لأجل 10 سنوات بمقدار 45 نقطة أساس هذا الربع، مما يعكس أسوأ عمليات بيع لمدة ثلاثة أشهر منذ الربع الثالث من عام 2022.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 72 نقطة أساس منذ يوليو، وهو أيضاً أسوأ أداء فصلي له منذ نفس الربع من العام الماضي، وجاء تخفيف حدة سوق الديون في الوقت الذي جادل فيه بعض المحللين بأن السندات تعرضت لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة.
أشار البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن أفضل ما يمكن أن يأمله المستثمرون، بعد دورة التشديد النقدي الأكثر حدة منذ عقود، هو فترة طويلة من بقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه.
قال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في TD Securities في لندن: “العوائد مرتفعة للغاية وستنخفض لكننا في تلك الفجوة من الآن وحتى عندما يحدث ذلك”.
وأشار الاستراتيجيون في بنك باركليز في مذكرة للعملاء إلى أنه نظراً لانخفاض تقييمات الأسهم عندما ترتفع عائدات الدخل على السندات منخفضة المخاطر، إذا تحولت سوق السندات إلى مزيد من الفوضى، فمن غير المرجح أن تكون الأسهم محصنة.
وفي أسواق أخرى، قفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 بالمئة وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمئة.
أشارت العقود الآجلة التي تتبع أداء مؤشر الأسهم S&P 500 في وول ستريت إلى أن مؤشر الأسهم الممتازة سيفتح على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في وقت لاحق.
العملات
وأما بالنسبة للعملات أضاف اليورو 0.5 بالمئة مقابل الدولار.
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أظهرت مراجعة للبيانات الرسمية يوم الجمعة أن الأداء الاقتصادي لبريطانيا منذ بداية جائحة COVID-19 كان أقوى مما كان يعتقد سابقاً. وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، سيقدم أحدث إصدار لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة صورة أكمل للاتجاهات التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم، وسيحول المستثمرون انتباههم أيضاً إلى واشنطن، حيث مضى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون قدماً يوم الخميس في مشروع قانون تمويل مؤقت من الحزبين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة للمرة الرابعة خلال عقد من الزمان.
وقال جان فون جيريتش كبير استراتيجيي الأسواق في نورديا: “الناس يعتادون على الإغلاق الجزئي لكن إذا طال أمده وزادت المخاطر فإن العواقب الاقتصادية تبدأ في التصاعد” مضيفاً أن الدولار قد يتضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 105.69 لكنه حوم قرب أعلى مستوياته في 10 أشهر عند 106.84 التي لامسها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وفي آسيا، بلغ الين الياباني 149.08 للدولار، وهو فترة راحة طفيفة من الانخفاضات الأخيرة التي وضعت الأسواق في حالة تأهب تحسبا لتدخل محتمل للعملة.
وارتفع مؤشر إم.إس.سي. آي للأسهم الآسيوية خارج اليابان 1.2 بالمئة يوم الجمعة مع إغلاق الأسواق الصينية لقضاء عطلة.
استعادت أسعار النفط زخمها بعد توقف قصير في الارتفاع حيث وازن المتداولون توقعات زيادة العرض من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية مقابل توقعات الطلب الإيجابي من الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5 في المائة إلى 92.16 دولار للبرميل وكان برنت عند 95.75 دولار، بزيادة 0.4 في المائة في اليوم.